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華語領隊人員| 3/21/2016

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知識

我國期貨交易所選擇權商品
期貨商業務員| 11/20/2017

選擇權商品類別 一、台股指數選擇權契約(非金融電子股) 交易標的 臺灣證券交易所未含金融電子股發行量加權股價指數 中文簡稱 非金電選擇權(非金電買權、非金電賣權) 英文代碼 XIO 履約型態 歐式(僅能於到期日行使權利) 契約乘數 指數每點新...
知識

選擇權操作策略
期貨商業務員| 11/20/2017

買權或是賣權,都是一種可供交易的商品,因此,選擇權的基本交易模式,不外乎4大種類:買入買權、賣出買權、買進賣權、賣出賣權,統稱為裸部位,即純粹僅買賣單一選擇權,無其他現貨部位。若將搭配現貨交易,則又可衍生出避險部位、價差部位,以及混合部位等操作策...
知識

選擇權基本概念
期貨商業務員| 11/20/2017

選擇權 一、買權(Call)+賣權(Put) 即買入或賣出的權利,因此又分成買權(Call)以及賣權(Put),無論何種權利,權利的買方享有履約的權利,且買方亦可放棄行使此權利,而賣方只有接受買方要求之義務。以期貨合約為交易標的者--- (一...
知識

未平倉數量之分析
期貨商業務員| 11/20/2017

未平倉數量 一、定義 市場上未沖銷掉之多頭或空頭部位的單邊數量。舉例來說,若市場上只有A、B兩位交易人,A買入一口小麥期貨(持有多頭部位),B賣出一口小麥期貨(持有空頭部位),則此時市場上之未平倉量為一口,非二口。 二、未平倉數量之計算 ...
知識

投機性交易與價差交易
投信投顧業務員| 11/20/2017

投機與套利 一、投機性交易 (一)定義 即買低賣高之操作。當投機客預期期貨價格未來將下跌,而目前手上卻無現貨部位,則可採取空頭投機之策略,先放空(賣出)期貨,日後再買入期貨來回補原本放空的部位(空頭部位)。反之,當投機客預期期貨價格未來將上漲...
知識

避險效果
期貨商業務員| 11/20/2017

避險效果 一、避險績效之影響因素 利用期貨與現貨價格間存在同向變動的關係,並藉由一買一賣構成避險投資組合(以基差風險取代價格風險)。換言之,基差之變化,決定避險效果的優劣,而下列因素更直接影響基差之變化: (一)期貨標的物之相關性 標的物相關...
知識

避險交易
期貨商業務員| 11/20/2017

何謂避險 風險即損失發生的機會,規避價格變動所造成之風險,便稱之為避險,而期貨的主要功能之一,就是規避現貨價格變動的風險。 多頭避險與空頭避險 一、多頭避險 (一)定義 未來需要購入現貨,擔心未來價格上漲,故先購入期貨避險。 (二)操...
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期貨交割
期貨商業務員| 11/20/2017

期貨部位結清 保證金交易制度,為期貨市場的特色之一,不同於先成交再交割的一般證券市場,在進行期貨交易前,必須先存入一筆保證金之後,方可進行交易。而期貨交易之買賣委託單,內容項目包括交易帳號、戶名、買進或賣出、契約數量、期貨交易所名稱、到期月份與...
知識

委託單
期貨商業務員| 11/20/2017

期貨交易委託單包含以下種類: 市價單(Market Order) 一、市價交易 市價單無委託價格,完全依當時市價所能取得之最佳價格進行交易。由於該單係直接以市價交易,故其目的為迅速成交,而非保證成交。 二、買賣報價 (一)市價賣單 通...
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保證金
期貨商業務員| 11/20/2017

期貨市場風險管理機制 一、事前處理―結算機構與保證金制度 於期貨交易前建構之風險防範機制,諸如設置結算所、結算會員,以及保證金制度之建立。 二、事後處理―交割結算金制度 採共同責任制,即在違約風險發生後,可將風險透過共同分擔來降低期貨市場...
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期貨交易帳戶
期貨商業務員| 11/20/2017

帳戶特性 一、開戶之相關規範 依據我國期貨交易法與管理規則之規定: (一)交易能力之評估 期貨商受託從事期貨交易,應評估客戶從事期貨交易之能力,如經評估期信用狀況及財力有逾越其從事期貨交易能力者,除要求提供適當之擔保外,應拒絕其委託。 (二)...
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